4R Sistemas
RREO ‑ ANEXO 1 ‑ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 ‑ 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
RREO ‑ Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) 
R$ 1,00
CAMPO
RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
NO BIMESTRE
(b)
%
(b/a)
ATÉ O BIMESTRE
(c)
%
(c/a)
SALDO A 
REALIZAR
(a‑c)
RECEITAS REALIZADAS
‑
‑
‑
‑
‑
 1
RECEITAS (EXCETO INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS)(I)
 178.858.000,00
 178.858.000,00
 25.043.112,41
 14,00
 130.007.287,74
 72,69
 48.850.712,26
‑
‑
‑
‑
‑
 2
  RECEITAS CORRENTES
 165.581.000,00
 165.581.000,00
 23.516.352,45
 14,20
 126.639.365,97
 76,48
 38.941.634,03
‑
‑
‑
‑
‑
 3
    RECEITA TRIBUTÁRIA
 32.663.000,00
 32.663.000,00
 3.514.942,94
 10,76
 22.271.176,16
 68,18
 10.391.823,84
‑
‑
‑
‑
‑
 4
      Impostos
 29.700.000,00
 29.700.000,00
 3.251.028,67
 10,95
 20.688.980,34
 69,66
 9.011.019,66
‑
‑
‑
‑
‑
 5
      Taxas
 1.963.000,00
 1.963.000,00
 263.914,27
 13,44
 1.578.758,37
 80,43
 384.241,63
‑
‑
‑
‑
‑
 6
      Contribuição de Melhoria
 1.000.000,00
 1.000.000,00
 0,00
 0,00
 3.437,45
 0,34
 996.562,55
‑
‑
‑
‑
‑
 7
    RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
 8.212.000,00
 8.212.000,00
 1.164.167,97
 14,18
 5.646.170,85
 68,76
 2.565.829,15
‑
‑
‑
‑
‑
 8
      Contribuições Sociais
 5.582.000,00
 5.582.000,00
 837.399,51
 15,00
 4.045.138,35
 72,47
 1.536.861,65
‑
‑
‑
‑
‑
 10
      Contribuição de Iluminação Pública
 2.630.000,00
 2.630.000,00
 326.768,46
 12,42
 1.601.032,50
 60,88
 1.028.967,50
‑
‑
‑
‑
‑
 11
    RECEITA PATRIMONIAL
 1.891.000,00
 1.891.000,00
 222.435,40
 11,76
 1.858.318,34
 98,27
 32.681,66
‑
‑
‑
‑
‑
 12
      Receitas Imobiliárias
 794.000,00
 794.000,00
 52.729,79
 6,64
 311.448,19
 39,23
 482.551,81
‑
‑
‑
‑
‑
 13
      Receitas de Valores Mobiliários
 1.097.000,00
 1.097.000,00
 147.079,27
 13,41
 1.441.608,05
 131,41
‑344.608,05
‑
‑
‑
‑
‑
 14
      Receita de Concessões e Permissões
 0,00
 0,00
 22.626,34
 0,00
 105.262,10
 0,00
‑105.262,10
‑
‑
‑
‑
‑
 28
    RECEITA DE SERVIÇOS
 2.000,00
 2.000,00
 64.440,64
 3.222,03
 294.852,55
 14.742,63
‑292.852,55
‑
‑
‑
‑
‑
 29
    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
 112.533.000,00
 112.533.000,00
 17.722.614,48
 15,75
 92.406.323,63
 82,11
 20.126.676,37
‑
‑
‑
‑
‑
 30
      Transferências Intergovernamentais
 106.451.000,00
 106.451.000,00
 16.552.012,38
 15,55
 87.772.972,86
 82,45
 18.678.027,14
‑
‑
‑
‑
‑
 31
      Transferências de Instituições Privadas
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 2.000,00
‑
‑
‑
‑
‑
 33
      Transferências de Pessoas
 35.000,00
 35.000,00
 0,00
 0,00
 32.417,95
 92,62
 2.582,05
‑
‑
‑
‑
‑
 34
      Transferências de Convênios
 6.045.000,00
 6.045.000,00
 1.170.602,10
 19,36
 4.600.932,82
 76,11
 1.444.067,18
‑
‑
‑
‑
‑
 36
    OUTRAS RECEITAS CORRENTES
 10.280.000,00
 10.280.000,00
 827.751,02
 8,05
 4.162.524,44
 40,49
 6.117.475,56
‑
‑
‑
‑
‑
 37
      Multas e Juros de Mora
 1.807.000,00
 1.807.000,00
 160.539,90
 8,88
 782.390,41
 43,30
 1.024.609,59
‑
‑
‑
‑
‑
 38
      Indenizações e Restituições
 795.000,00
 795.000,00
 76.653,55
 9,64
 712.806,47
 89,66
 82.193,53
‑
‑
‑
‑
‑
 39
      Receita da Dívida Ativa
 7.432.000,00
 7.432.000,00
 476.990,94
 6,42
 2.155.074,09
 29,00
 5.276.925,91
‑
‑
‑
‑
‑
 41
      Receitas Correntes Diversas
 246.000,00
 246.000,00
 113.566,63
 46,17
 512.253,47
 208,23
‑266.253,47
‑
‑
‑
‑
‑
 42
  RECEITAS DE CAPITAL
 13.277.000,00
 13.277.000,00
 1.526.759,96
 11,50
 3.367.921,77
 25,37
 9.909.078,23
‑
‑
‑
‑
‑
 43
    OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 3.243.000,00
 3.243.000,00
 1.358.459,96
 41,89
 1.467.539,96
 45,25
 1.775.460,04
‑
‑
‑
‑
‑
 44
      Operações de Crédito Internas
 3.243.000,00
 3.243.000,00
 1.358.459,96
 41,89
 1.467.539,96
 45,25
 1.775.460,04
‑
‑
‑
‑
‑
 46
    ALIENAÇÃO DE BENS
 5.000,00
 5.000,00
 62.700,00
 1.254,00
 123.172,98
 2.463,46
‑118.172,98
‑
‑
‑
‑
‑
 47
      Alienação de Bens Móveis
 5.000,00
 5.000,00
 62.700,00
 1.254,00
 123.172,98
 2.463,46
‑118.172,98
‑
‑
‑
‑
‑
 50
    TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
 10.029.000,00
 10.029.000,00
 105.600,00
 1,05
 1.777.208,83
 17,72
 8.251.791,17
‑
‑
‑
‑
‑
 51
      Transferências Intergovernamentais
 1.000,00
 1.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 1.000,00
‑
‑
‑
‑
‑
 56
      Transferências de Convênios
 10.028.000,00
 10.028.000,00
 105.600,00
 1,05
 1.777.208,83
 17,72
 8.250.791,17
‑
‑
‑
‑
‑
 64
RECEITAS INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS (II)
 13.422.000,00
 13.422.000,00
 1.840.012,60
 13,71
 9.047.723,25
 67,41
 4.374.276,75
‑
‑
‑
‑
‑
 65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
 192.280.000,00
 192.280.000,00
 26.883.125,01
 13,98
 139.055.010,99
 72,32
 53.224.989,01

4R Sistemas
RREO ‑ ANEXO 1 ‑ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 ‑ 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
RREO ‑ Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) 
R$ 1,00
CAMPO
RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
NO BIMESTRE
(b)
%
(b/a)
ATÉ O BIMESTRE
(c)
%
(c/a)
SALDO A 
REALIZAR
(a‑c)
RECEITAS REALIZADAS
‑
‑
‑
‑
‑
 73
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)
 192.280.000,00
 192.280.000,00
 26.883.125,01
 13,98
 139.055.010,99
 72,32
 53.224.989,01
‑
‑
‑
‑
‑
 75
TOTAL (VII) = (V+VI)
 192.280.000,00
 192.280.000,00
 26.883.125,01
 13,98
 139.055.010,99
 72,32
 53.224.989,01
‑
‑
‑
‑
‑
 76
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
 0,00
 0,00
 285.000,00
 0,00
 7.299.346,55
 0,00
‑7.299.346,55
‑
‑
‑
‑
‑
 78
  Superávit Financeiro
 0,00
 0,00
 285.000,00
 0,00
 7.299.346,55
 0,00
‑7.299.346,55
CAMPO
DESPESAS
DOTAÇÃO
INICIAL
(d)
DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
(f)
DESPESAS LIQUIDADAS
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
(h)
SALDO A LIQUIDAR
(i) = (e‑h)
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
(j)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)
SALDO A EMPENHAR
(g) = (e‑f)
‑
‑
‑
‑
‑
‑
 1
DESPESAS (EXCETO INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
 169.538.000,00
 179.250.948,77
 19.492.835,81
 136.664.678,50
 24.642.929,40
 115.145.772,95
‑
 42.586.270,27
 64.105.175,82
 110.869.905,70
‑
‑
‑
‑
‑
‑
 2
  DESPESAS CORRENTE
 147.977.000,00
 160.788.685,44
 19.063.088,07
 127.712.086,42
 23.201.834,67
 111.230.504,97
‑
 33.076.599,02
 49.558.180,47
 107.493.188,02
‑
‑
‑
‑
‑
‑
 3
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 78.575.000,00
 78.146.002,68
 11.143.060,09
 56.421.847,91
 11.143.060,09
 56.421.847,91
‑
 21.724.154,77
 21.724.154,77
 56.323.934,72
‑
‑
‑
‑
‑
‑
 4
    JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 342.000,00
 125.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
‑
 125.000,00
 125.000,00
 0,00
‑
‑
‑
‑
‑
‑
 5
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 69.060.000,00
 82.517.682,76
 7.920.027,98
 71.290.238,51
 12.058.774,58
 54.808.657,06
‑
 11.227.444,25
 27.709.025,70
 51.169.253,30
‑
‑
‑
‑
‑
‑
 6
  DESPESAS DE CAPITAL
 20.890.000,00
 17.791.263,33
 429.747,74
 8.952.592,08
 1.441.094,73
 3.915.267,98
‑
 8.838.671,25
 13.875.995,35
 3.376.717,68
‑
‑
‑
‑
‑
‑
 7
    INVESTIMENTOS
 20.739.000,00
 17.745.263,33
 429.747,74
 8.906.592,08
 1.433.192,38
 3.876.663,68
‑
 8.838.671,25
 13.868.599,65
 3.338.113,38
‑
‑
‑
‑
‑
‑
 9
    AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 151.000,00
 46.000,00
 0,00
 46.000,00
 7.902,35
 38.604,30
‑
 0,00
 7.395,70
 38.604,30
‑
‑
‑
‑
‑
‑
 10
  RESERVA DE CONTINGÊNCIA
 671.000,00
 671.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
‑
 671.000,00
 671.000,00
 0,00
‑
‑
‑
‑
‑
‑
 11
DESPESAS INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS (IX)
 13.422.000,00
 13.313.069,62
 1.851.862,84
 9.100.503,94
 1.851.862,84
 9.100.503,94
‑
 4.212.565,68
 4.212.565,68
 8.198.159,10
‑
‑
‑
‑
‑
‑
 12
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)
 182.960.000,00
 192.564.018,39
 21.344.698,65
 145.765.182,44
 26.494.792,24
 124.246.276,89
‑
 46.798.835,95
 68.317.741,50
 119.068.064,80
‑
‑
‑
‑
‑
‑
 20
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)
 182.960.000,00
 192.564.018,39
 21.344.698,65
 145.765.182,44
 26.494.792,24
 124.246.276,89
‑
 46.798.835,95
 68.317.741,50
 119.068.064,80
‑
‑
‑
‑
‑
‑
 21
SUPERÁVIT (XIII)
 0,00
 14.808.734,10
‑
‑
‑
‑
‑
‑
‑
 22
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)
 182.960.000,00
 192.564.018,39
 21.344.698,65
 145.765.182,44
 26.494.792,24
 139.055.010,99
‑
 46.798.835,95
 53.509.007,40
 119.068.064,80
‑
‑
‑
‑
‑
‑
 23
RESERVA DO RPPS
 9.320.000,00
 9.320.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
‑
 9.320.000,00
 9.320.000,00
 0,00
CAMPO
RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
NO BIMESTRE
(b)
%
(b/a)
ATÉ O BIMESTRE
(c)
%
(c/a)
SALDO A 
REALIZAR
(a‑c)
RECEITAS REALIZADAS
‑
‑
‑
‑
‑
 1
RECEITAS (INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS)(I)
 13.422.000,00
 13.422.000,00
 1.840.012,60
 13,71
 9.047.723,25
 67,41
 4.374.276,75
‑
‑
‑
‑
‑
 2
  RECEITAS CORRENTES
 13.422.000,00
 13.422.000,00
 1.840.012,60
 13,71
 9.047.723,25
 67,41
 4.374.276,75
‑
‑
‑
‑
‑
 7
    RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
 13.422.000,00
 13.422.000,00
 1.840.012,60
 13,71
 9.047.723,25
 67,41
 4.374.276,75
‑
‑
‑
‑
‑
 8
      Contribuições Sociais
 13.422.000,00
 13.422.000,00
 1.840.012,60
 13,71
 9.047.723,25
 67,41
 4.374.276,75
CAMPO
DESPESAS
DOTAÇÃO
INICIAL
(d)
DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
(f)
DESPESAS LIQUIDADAS
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
(h)
SALDO A LIQUIDAR
(i) = (e‑h)
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
(j)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)
SALDO A EMPENHAR
(g) = (e‑f)

4R Sistemas
RREO ‑ ANEXO 1 ‑ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 ‑ 5º Bimestre (Setembro/Outubro)
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
RREO ‑ Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) 
R$ 1,00
CAMPO
DESPESAS
DOTAÇÃO
INICIAL
(d)
DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
(f)
DESPESAS LIQUIDADAS
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
(h)
SALDO A LIQUIDAR
(i) = (e‑h)
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
(j)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(e)
SALDO A EMPENHAR
(g) = (e‑f)
‑
‑
‑
‑
‑
‑
 1
DESPESAS (INTRA‑ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
 13.422.000,00
 13.313.069,62
 1.851.862,84
 9.100.503,94
 1.851.862,84
 9.100.503,94
‑
 4.212.565,68
 4.212.565,68
 8.198.159,10
‑
‑
‑
‑
‑
‑
 2
  DESPESAS CORRENTE
 13.362.000,00
 13.255.286,55
 1.851.862,84
 9.042.720,87
 1.851.862,84
 9.042.720,87
‑
 4.212.565,68
 4.212.565,68
 8.140.376,03
‑
‑
‑
‑
‑
‑
 3
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 7.851.000,00
 7.770.651,55
 1.090.937,34
 5.326.864,40
 1.090.937,34
 5.326.864,40
‑
 2.443.787,15
 2.443.787,15
 4.795.988,00
‑
‑
‑
‑
‑
‑
 5
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 5.511.000,00
 5.484.635,00
 760.925,50
 3.715.856,47
 760.925,50
 3.715.856,47
‑
 1.768.778,53
 1.768.778,53
 3.344.388,03
‑
‑
‑
‑
‑
‑
 6
  DESPESAS DE CAPITAL
 60.000,00
 57.783,07
 0,00
 57.783,07
 0,00
 57.783,07
‑
 0,00
 0,00
 57.783,07
‑
‑
‑
‑
‑
‑
 9
    AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 60.000,00
 57.783,07
 0,00
 57.783,07
 0,00
 57.783,07
‑
 0,00
 0,00
 57.783,07
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421‑0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O‑0
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O‑5 T
REGISTRO, 31 de Outubro de 2017.